Шановні зберігачі та реєстратори!
Нагадуємо, що 01 січня 2013 року набрали чинності нові Положення про подання адміністративних даних зберігачів та реєстраторів до НКЦПФР.
По-перше, всі дані (щоденні, нерегулярні, квартальні) мають надаватися в Комісію лише у електронному вигляді з використанням системи електронного документообігу.
По-друге, змінився формат даних – замість dbf файлів дані складатимуться відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру
По-третє, введено новий вид інформації – щоденні дані.
Щоденні дані про облікові операції, проведені зберігачем, подаватимуться щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня зберігача, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери. Такі дані не подаються, якщо протягом операційного дня зберігач не проводив облікові операції.
Під щоденними даними реєстраторів розуміються зміни на особових рахунках власників іменних цінних паперів, пов'язані з набуттям, припиненням права власності на цінні папери, що внесені до системи реєстру власників іменних цінних паперів протягом одного операційного дня. У разі, якщо протягом операційного дня до системи реєстру власників іменних цінних паперів не вносилися зміни, щоденні дані не подаються.
Щоденні дані мають бути надані до Комісії не пізніше 17-ї години дня, наступного за звітним.