Шановні колеги!
Повідомляємо Вас про появу нової версії ПП «Звітність зберігача до НКЦПФР-ПАРД» (3.0.6.138), яка включає можливість формування всіх адміністративних даних (щоденних, нерегулярних, щомісячних та квартальних) як депозитарної установи, так і зберігача.
Звертаємо Вашу увагу на особливості формування даних
1. Кожна чергова версія програми за замовчуванням формує щоденні, нерегулярні, щомісячні та квартальні дані депозитарної установи.
2. Для формування щоденних, нерегулярних, щомісячних та квартальних даних зберігача необхідно:
- запустити програму;
- перейти в меню «Настройки»;
- перейти в меню «Відображення»;
- прибрати галочку в полі «Звітність після 14.10.2013» (Тільки для щоденних, нерегулярних та щомісячних звітів);
- перейти в меню «Депоер»;
- виконати налаштування для ПЗ «Депоер» (тільки у разі якщо зберігач був підключений до Депоер 01.10.2013-11.10.2013);
- натиснути «Зберегти»;
- закрити повністю програму;
- запустити заново програму і формувати необхідні адміністративні дані зберігача
N.B.Для формування адміністративних даних депозитарної установи (щоденних, нерегулярних, щомісячних, квартальних) необхідно відмінити налаштування у меню «Відображення» та меню «Депоер»
3. Квартальний звіт за 4 квартал 2013 року мають надати як зберігачі, так і депозитарні установи, при цьому через особливості приймача Комісії, який визначає для типу інформації – щоквартальні – період у 3 три місяці, необхідно зазначати такі дати звітного періоду:
Дата першого дня звітного періоду – 01.10.2013
Дата останнього дня звітного періоду – 31.12.2013
При цьому, обсяг даних квартального звіту зберігача включатиме інформацію щодо операцій та діяльності у період з 01.10.2013 до 11.10.2013 (включно);
обсяг даних квартального звіту депозитарної установи включатиме інформацію щодо операцій та діяльності у період з 12.10.2013 до 31.12.2013 (включно)
N.B. Рекомендуємо у примітках до таблиці «Титульний аркуш» у звіті зберігача зазначити, що звіт містить дані щодо операцій та діяльності протягом 01.10.2013 – 11.10.2013; у звіті депозитарної установи зазначити, що звіт містить дані щодо операцій та діяльності протягом 12.10.2013 – 31.12.2013
4. Строки подання квартальних даних за 4 квартал 2013 року:
для зберігачів – до 15 січня 2014 (включно);
для депозитарних установ – до 25 січня 2014 року (включно).
5. Особливості формування квартальних даних в частині відображення облікових операцій:
- у звіті зберігачів відображаються всі облікові операції проведені зберігачем протягом звітного періоду;
- у звіті депозитарних установ відображаються лише облікові операції, унаслідок яких відбувалося набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов'язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів), тобто при автоматичному формуванні квартальних даних депозитарної установи при встановленому параметрі у полі «Формувати Z_Oblik з використанням щоденних звітів» вся необхідна інформація буде братися із щоденних даних, що подавалися депозитарною установою протягом звітного періоду.
Програму, її оновлення Ви можете завантажити за посиланням: http://www.dekra.net.ua/Downloads/ReportPard
Підтримка програми (питання, помилки, функціонал, ідеї, пропозиції та зауваження) відбувається виключно в електронному вигляді за допомогою сервісу http://helpdesk.dekra.net.ua/
З інших питань телефонуйте до ПАРД: контактна особа Дмитро Довбиш, (044) 2869420, 21, 22