Щоквартальні дані депозитарних установ складаються та подаються відповідно Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Рішенням НКЦПФР №992 від 11.06.2013 року.
Дія Положення поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються адміністративні дані.
Щоквартальні дані за 2 квартал 2014 року подаються до 25 липня 2014 року (включно).
Звертаємо увагу на деякі особливості складання щоквартальних даних:
- квартальні дані про облікові операції, подаються лише щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов'язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів), тобто у щоквартальному звіті відображаються лише операції, що були відображені у складі щоденних даних протягом звітного кварталу
- у таблицях «Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою», «Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів», «Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа», «Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа» не відображається інформація про випуски цінних паперів, які не були переведені у бездокументарну форму (в тому числі випуски цінних паперів, що переводились з «Депоер» до «Оберону» відповідно Рішення НКЦПФР від 23.04.2014 року №531) (додатково дивіться лист Комісії)
- незалежно від наявності або відсутності у депозитарної установи укладеного договору про обслуговування активів ІСІ, ліцензії на зберігання активів ІСІ, депонент – інститут спільного інвестування у щоквартальних даних відображається як ІСІ (додатково дивіться запис семінару ПАРД)
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!
Шановні користувачі Програмного забезпечення "Звітність депозитарної установи в НКЦПФР ПАРД"!
З 01.07.2014 починається етап відкритого тестування бета версії (V4) програми звітності.
Дана версія програми працює паралельно з попередньою версією (V3) і може бути встановлена на один ПК з попередньою версією.
Основні нововведення в новій версії:
1. Підтримка СУБД Oracle і MS SQL
2. Повністю перероблений алгоритм формування нерегулярної звітності
3. Повністю перероблений механізм формування таблиць Z_PV, Z_RV, Z_Admin, Z_Oblik регулярної звітності.
4. Архів щоденної звітності в одному файлі. З автоматичним додаванням щоденних звітів.
5. У регулярному звіті таблиця облікових операцій формується цілком з архіву щоденних звітів
6. Налаштування програми зберігаються в окремому файлі. Це дозволяє легко переносити їх між комп'ютерами. Всі користувачі комп'ютера працюють з одним файлом налаштувань
7. Ліцензування програми виконується з використанням серійного номера, а не ключового файлу і виконується користувачами програми самостійно з використанням спеціального ресурсу http://pard.dekra.net.ua/
Посилання на завантаження бета версії програми:
http://www.dekra.net.ua/Downloads/ReportPard/V4/
Звертаємо Вашу увагу що з 01.10.2014 року підтримка попередньої версії (V3) програми буде припинено!
Наразі версія програми V3 ReportPardV3.0.6.170 повністю функціональна та формує всі види звітів до НКЦПФР. Завантажити версію ReportPardV3.0.6.170 та попередні поновлення можна за посиланням http://www.dekra.net.ua/Downloads/ReportPard/
З питань методичної підтримки звертайтесь до ПАРД
(контактна особа – Дмитро Довбиш (044) 2869420,21,22)
З питань технічної підтримки звертайтесь на ресурс «Служба технічної підтримки»