01.10.2014 року розпочинається період формування та подання щоквартальних даних депозитарних установ (надалі - ДУ) до НКЦПФР за 3 квартал 2014 року у відповідності до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Рішенням НКЦПФР №992 від 11.06.2013 року (зі змінами) (надалі - Положення №992).
Щоквартальні дані за 3 квартал 2014 року подаються до 25 жовтня 2014 року (включно).
Звертаємо увагу на деякі особливості складання щоквартальних даних:
- квартальні дані про облікові операції, подаються лише щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов'язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів), тобто у щоквартальному звіті відображаються лише операції, що були відображені у складі щоденних даних протягом звітного кварталу
- у таблицях «Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою», «Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів», «Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа», «Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа» не відображається інформація про випуски цінних паперів, які не були переведені у бездокументарну форму (в тому числі випуски цінних паперів, що переводились з «Депоер» до «Оберону» відповідно Рішення НКЦПФР від 23.04.2014 року №531) (додатково дивіться лист Комісії)
- незалежно від наявності або відсутності у депозитарної установи укладеного договору про обслуговування активів ІСІ, ліцензії на зберігання активів ІСІ, депонент – інститут спільного інвестування у щоквартальних даних відображається як ІСІ (додатково дивіться запис семінару ПАРД)
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!
Шановні користувачі ПЗ "Звітність депозитарної установи в НКЦПФР ПАРД"!
З 01.07.2014 було розпочато відкрите (публічне) тестування бета версії (V4) програми «Звітність депозитарної установи в НКЦПФР ПАРД"».
Дана версія програми має можливість працювати паралельно з попередньою версією (V3) і може бути встановлена на один ПК з попередньою версією.
При першому вході до бета-версії програми (V4) необхідно буде заповнити серійний номер, який кожен користувач формує самостійно за допомогою спеціального ресурсу http://pard.dekra.net.ua/
Посилання на завантаження бета версії програми (завантажуйте останній реліз):
http://www.dekra.net.ua/Downloads/ReportPard/V4/
Звертаємо Вашу увагу !!!
Раніше було анонсовано припинення технічної підтримки (припинення оновлення та технічний супровід при виправленні помилок) попередньої версії програми (V3) з 01.10.2014, та перехід на нову версію програми (V4). Однак, через низьку активність користувачів програми повністю тестування не завершено.
У зв’язку з вищевикладеним, припинення технічної підтримки попередньої версії програми (V3) та перехід на нову версію програми (V4) заплановано на 01.01.2015 року.
Наразі ж всі види звітів (щоденні, нерегулярні, щомісячні, щоквартальні) можна формувати у версії програми V3.
Завантажити останній реліз та попередні поновлення V3 можна за посиланням http://www.dekra.net.ua/Downloads/ReportPard/
Також переконливо просимо Вас взяти участь у тестуванні версії програми V4. Для цього необхідно паралельно з формуванням звітів у версії V3 формувати звіти у версії V4.
При виявленні неточностей, невідповідностей, некоректної роботи програми V4 просимо повідомляти про це Службу технічної підтримки.
Сподіваємось на Вашу допомогу та співпрацю!!!
З питань методичної підтримки звертайтесь до ПАРД
(контактна особа – Дмитро Довбиш (044) 2869420,21,22)
З питань технічної підтримки звертайтесь на ресурс Служба технічної підтримки